转发:核算〔2018〕47号 发展规划办公室预算管理处 会计核算处关于2018年年终财务对外服务工作安排的通知

发布人:李玲 发布日期:2018-12-03

校机关各部、处、室,各学院、直属系,各直属单位,各附属医院(单位),产业集团,各有关科研机构:

     根据教育部《关于直属高校直属单位实施政府会计制度的意见》(教财〔20186号)的要求,我校将于201911日起全面实施政府会计制度。为保证2019年政府会计制度的顺利实施,以及年终财务决算工作的顺利完成,经学校研究决定,将于20181217日至2019118日暂停对外财务服务工作,具体安排如下:

     一、重视并加快学校2018年度预算项目执行进度

     根据《中山大学预算管理办法》(中大预算〔201810号),学校批复的预算经费(含学校统筹安排的中央、省级财政专项经费,如双一流专项、基本科研业务费、本科教学改革专项等),原则上应在预算年度内执行完毕,年末如有结余,收回学校统筹安排。此外,根据中央、省财政资金管理相关规定,学校下一年度预算拨款额度将和本年度执行情况挂钩,上年结转资金本年未使用完毕的将形成结余资金收回财政统筹。

      请各单位、项目负责人务必高度重视,科学合理安排支出,注重资金使用效益,并及时办理报账手续。

      二、加快往来款项的确认和清理

      请各院系、经费主管部门做好学杂费、科研经费等暂存款的清理工作,督促各项目承担单位、项目负责人及时认领各类到款,抓紧办理项目立项进账。到款明细可在到款查询系统中进行查询。根据《中山大学应付及暂存款项管理办法》规定,超过三年无人认领的经费,原则上收回学校统筹。

对于已借款支付的预付款,请尽快收集整理好相关报销资料并办理预付款冲销手续。

      三、财务对外服务工作安排

    (一)财务系统关闭时间

       自2018121524时起,关闭各财务系统的网上制单和提交功能。包括:网上报销系统、薪酬个税系统、薪酬预扣系统、集中结算系统。

涉及学校统一发放年终绩效工作的,另行通知薪酬个税系统开放时间。

     (二)各类报销业务收单截止时间

       自2018121717时起,暂停各类报销业务收单工作,包括:网上报销单、面报单、薪酬单、学校内部转账单等。20181215-16日(周六、日)会计核算处各校区(园)核算科室将安排人员值班,确保自助投单机正常运转。

      20181225日前如有单笔超过五万元的工程、设备等重要紧急报销事项,可联系所在校区(园)核算科室处理。

     (三)暂停支票结算时间

     自20181218日起,核算科室将暂停办理支票结算业务。请选择网上银行转账或电汇的结算方式。

     2018年所有开出的支票,请经办人务必要求对方单位在支票自开票之日起的10个自然日内送达银行办理入账。如不能及时送达,经办人务必在201812 25日之前将支票交回所在校园/区的核算科室,办理注销手续。

    (四)发票报销期限

     发票一般在开票年度内报销完毕。对于201812月发生的业务来不及当年报销的发票,请在2019331日前提交报销,逾期不予报销。

    (五)校级预算项目问题报销单处理

      为顺利完成学校预算经费年末结余收回工作,在此类经费安排支出的网报单据,如未及时提交或所提交单据不合规且未及时补充材料的,将作退单处理。

      四、恢复对外服务时间

     2019119日(周六)起,上述各类财务系统恢复使用。

     2019121日(周一)起,各校区(园)核算科室将恢复办理核算报账业务。

     五、联系电话

     发展规划办公室预算管理处:8411317684115811

     南校园核算科:84110166 

    北校园核算科:87330767 

    东校园核算科:39332798  

    珠海校区核算科:0756-3668112

    资金结算科(薪酬业务):84111787

    暂停对外服务期间给师生员工带来的不便,敬请谅解。感谢广大师生员工对学校财务工作的支持与理解!

    特此通知。

 

发展规划办公室预算管理处      会计核算处  

20181130

 

中山大学会计核算处                                                                                                          20181130日印发